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基金名稱
類型
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
興業中證國有企業改革指數增強 股票型 07-25 1.1211 1.1211 0.66%
興業上證紅利低波ETF 股票型 07-25 1.0240 1.0240 0.28%
興業安保優選 混合型 07-25 1.1320 1.1320 0.63%
興業龍騰雙益平衡混合 混合型 07-25 1.1334 1.1334 0.31%
興業量化混合 混合型 07-25 0.9519 0.9519 0.16%
興業多策略混合 混合型 07-25 1.3560 1.3560 0.07%
興業成長動力混合 混合型 07-25 1.0950 1.0950 0.46%
興業聚盈靈活配置混合 混合型 07-25 1.1460 1.1460 0.09%
興業聚利靈活配置混合 混合型 07-25 1.4280 1.4280 0.14%
興業聚惠靈活配置混合A 混合型 07-25 1.2940 1.2940 0.08%
興業聚鑫靈活配置混合 混合型 07-25 1.1580 1.1880 0.17%
興業聚惠靈活配置混合C 混合型 07-25 1.2920 1.2920 0.08%
興業國企改革混合 混合型 07-25 1.3250 1.3250 0.68%
興業聚豐靈活配置混合 混合型 07-25 1.1910 1.1910 0.00%
興業聚寶靈活配置混合 混合型 07-25 1.1670 1.1670 0.17%
興業聚源靈活配置混合 混合型 07-25 1.1450 1.1450 0.00%
興業奕祥混合 混合型 07-25 1.0644 1.0944 -0.01%
*興業啟元一年定開債券C 債券型 07-19 1.0727 1.0727 0.10%
興業裕華債券 債券型 07-25 1.0446 1.1286 0.01%
*興業18個月定開債券A 債券型 07-19 1.0187 1.1284 0.10%
中證興業中高等級信用債指數 債券型 07-25 1.0180 1.1280 0.00%
*興業安和6個月定開債券發起式 債券型 07-19 1.0125 1.0650 0.05%
*興業定開債券A 債券型 07-19 1.1440 1.3810 0.00%
興業天融債券 債券型 07-25 1.0720 1.1430 0.00%
興業裕豐債券 債券型 07-25 1.0149 1.1109 0.00%
興業裕恒債券 債券型 07-25 1.0217 1.0888 0.00%
興業機遇債券 債券型 07-25 1.0542 1.0542 0.34%
*興業18個月定開債券C 債券型 07-19 1.0176 1.1188 0.10%
*興業啟元一年定開債券A 債券型 07-19 1.0845 1.0845 0.11%
*興業增益三年定開債券 債券型 07-19 1.0280 1.0760 0.00%
興業福鑫債券 債券型 07-25 1.0513 1.1158 0.03%
*興業瑞豐6個月定開債券 債券型 07-19 1.0559 1.1269 0.09%
*興業定開債券C 債券型 07-19 1.1300 1.2270 0.09%
興業天禧債券 債券型 07-25 1.0090 1.0870 0.00%
*興業年年利定開債券 債券型 07-19 1.1170 1.2000 0.09%
興業收益增強債券A 債券型 07-25 1.2370 1.2370 0.32%
興業收益增強債券C 債券型 07-25 1.2100 1.2100 0.25%
基金名稱
類型
凈值日期
每萬份收益
七日年化收益率
興業安潤貨幣B 貨幣型 07-25 0.6625 2.600
興業安潤貨幣A 貨幣型 07-25 0.6040 2.353
興業14天理財A 債券型 07-25 0.9197 2.614
興業14天理財B 債券型 07-25 0.9306 2.655
興業貨幣A 貨幣型 07-25 0.7257 2.028
興業貨幣B 貨幣型 07-25 0.7916 2.273
興業添天盈貨幣A 貨幣型 07-25 0.4779 2.451
興業添天盈貨幣B 貨幣型 07-25 0.5438 2.696
興業鑫天盈貨幣A 貨幣型 07-25 0.4647 2.983
興業鑫天盈貨幣B 貨幣型 07-25 0.5277 3.224
興業穩天盈貨幣A 貨幣型 07-25 0.7685 2.258
興業穩天盈貨幣B 貨幣型 07-25 0.8337 2.503
 注:*封閉期基金每周五公告一次基金凈值
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